Es la solución multi-bancaria, multi-formato, multi-protocolo y multi-servicios de Sage XRT. Este módulo permite recuperar diariamente y de forma automática los ficheros de extractos bancarios de todos los bancos con los que se trabaja, a nivel nacional e internacional.

Cash es el núcleo central de la plataforma financiera de Sage XRT. Permite a las empresas controlar su entorno tecnológico y financiero, ofreciendo una solución completa, modular, flexible y sencilla, totalmente parametrizable y segura, para optimizar sus beneficios financieros y reducir sus costes.

Holding comprende un conjunto de funcionalidades integradas en Cash mediante las cuales se gestiona el intragrupofinanciero de las empresas desde el punto de la liquidez.

Gestiona los instrumentos de financiación e inversión a medio y largo plazo y ofrece amplias posibilidades de análisis, simulación y personalización.

El sistema cubre las financiaciones e inversiones: pagarés de empresa, papel comercial, certificados de depósito, créditos y préstamos in fine, préstamos amortizables, contratos de leasing, avales y líneas de financiación.

Permite el cálculo automático de los presupuestos de Tesorería y la realización de un seguimiento dinámico de las previsiones a partir de un presupuesto general inicial introducido o importado, de un presupuesto revisado y de la integración de los movimientos reales.

Es la solución de conciliaciones bancarias y contables de Sage XRT. Dentro de la Plataforma Sage XRT Treasury, es el módulo que se encarga de conciliar automáticamente la información procedente del extracto bancario con la información que viene de las cuentas de bancos de nuestra contabilidad.

Es el cuadro de mando integrado en la plataforma de Cash Management aporta la visión estratégico-financiera de la organización. La misma se basa en los datos contenidos en la plataforma transaccional y sus módulos operativos. Dicha información se muestra en indicadores dinámicos que permiten el control exhaustivo y la rápida toma de decisiones por parte de los responsables pertinentes.Sage XRT Análisis se apoya en la herramienta de Business Intelligence de alta tecnología QlikView, considerada una de las líderes en la explotación y análisis de la inteligencia de negocio.

Es la plataforma de reportingde la plataforma Sage XRT Treasury, que permite la explotación analítica de la información de la tesorería de las empresas mediante indicadores e informes. Sobre todos ellos cuenta con las capas web y móvil que proporcionan cuadros de mando para el control de la liquidez y el negocio bancario y la oportuna y adecuada toma de decisiones en cada compañía.

también denominado GEC Generación de esquemas contables) es la solución que permite la generación automática de asientos contables a partir de:

• Información Bancaria (Extractos de Cuentas, Información de Domiciliados, Ficheros de Impagados, etc.).
• Flujos de Tesorería (Cash).
• Decisiones Financieras (Traspasos, inversiones y financiaciones).

Permite la réplica del procedimiento de envío de ficheros de cobros y pagos, así como el worflow de firma, delimitando las autorizaciones de cada uno de los firmantes, garantizando la seguridad hasta su envío al banco.

Aporta las funcionalidades para generar ficheros normalizados de cobros y pagos. A partir de importaciones desde el ERP u otros sistemas de gestión, con imputaciones manuales o con situaciones mixta, el módulo da formato a los cobros y los pagos de las organizaciones, tanto de carácter nacional como internacional.